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“绿色项目受到政府、监管部门的支持，各种优惠政策可以有效提高绿色债券的吸引力。同时，随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提升，绿色债券市场规模正在快速增长，为投资者提供了具有足够广度和深度的投资机会。”
● 本报记者 魏昭宇
市场对绿色债基的关注度不断提升。中国证券报记者梳理发现，今年以来，绿色债基的发行规模和数量均创历史新高。其中，发行规模已接近320亿元，是2023年全年发行规模的3倍。近期，伴随着汇丰晋信绿色债券、摩根共同分类目录绿色债券的发行，今年以来，绿债主题基金的发行数量已达到6只，是2023年全年发行数量的2倍。
值得一提的是，不少绿色债基在业绩方面有不错的表现。Choice数据显示，截至11月29日，路博迈中国绿色债券、富国绿色纯债一年定开债券A、兴业绿色纯债一年定开债券A等产品今年以来的收益率超过3%。
业内人士认为，绿色债券具有投资评级较高、风险较低、收益相对稳健的特点，获得了包括银行在内的主流机构投资者的青睐，对国际投资者的吸引力也在持续提升，考虑到公募基金仍处在初步拓展阶段，预计需求端将持续推动绿色债券市场扩容。
增量资金持续涌入
绿色债基是指将募集到的资金投资于符合绿色标准的债券，以支持绿色项目和可持续发展为目标的基金产品。
据第三方机构统计，截至今年10月末，市场上共有绿色主题债券基金14只，其中严格意义上的绿债基金共有12只（业绩比较基准为绿债指数）。近5年来，绿色债基的发行规模连年扩大。值得一提的是，今年上半年，公募市场发行了4只绿色债基，分别是宏利中债绿色普惠金融债券优选指数、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数、富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数、嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数。Wind数据显示，这4只产品合计发行规模约320亿元。
2023年，有3只绿色债基成立，分别是民生加银瑞华绿债一年定开发起式、路博迈中国绿色债券、招商CFETS银行间绿色债券指数，合计发行规模约105亿元。
近期，伴随着两只绿色债基正式开始募集，今年以来绿债主题基金的发行数量已经达到6只。公开资料显示，11月18日，汇丰晋信基金旗下的汇丰晋信绿色债券正式发行，首次募集规模上限为60亿元。公告显示，该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于带有绿色标识债券的比例为债券资产的100%。具体来看，该基金所定义的绿色主题债券是指发行人致力于推动绿色产业发展或募集资金主要用于支持符合规定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动的债券。
汇丰晋信绿色债券正式发行的同日，摩根资产管理旗下的摩根共同分类目录绿色债券也正式开始募集。公告显示，该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，基金投资于符合共同分类目录标准的带有绿色标识债券比例不低于非现金基金资产的90%。具体来看，该基金所定义的共同分类目录是指由中国人民银行与欧盟委员会共同发起编制的《可持续金融共同分类目录》及颁布机关对其做出的修订。
投资策略持续完善
从业绩端来看，不少绿色债基的收益率有不俗表现。Choice数据显示，截至11月28日，路博迈中国绿色债券今年以来的收益率达到4.14%，在同类排名中位列前20%。此外，兴业绿色纯债一年定开债券A、富国绿色纯债一年定开债券A今年以来的收益率分别达到3.99%、3.83%，在同类产品中亦有不错的排名。
近些年，绿色债基投资范围不断扩大，投资策略持续完善。比如，近期，由中国、欧盟和新加坡共同编制的《多边可持续金融共同分类目录》发布，标志着国际社会在提升绿色与可持续金融标准的互操作性、推进跨境绿色资本流动方面迈出了重要一步。路博迈基金表示，旗下基金产品路博迈中国绿色债券在择券时会将《多边可持续金融共同分类目录》纳入参考范围。“共同目录的发布展现了三方在绿色金融领域的深度合作与共识，这不仅是对绿色金融标准的一次重要补充，更是对全球可持续发展目标的有力支持。”路博迈基金相关人士对记者表示。
谈到汇丰晋信绿色债券的投资框架，该基金拟任基金经理刘洋告诉记者，其主要分为主题投资和主动管理两方面。绿色主题方面，团队将建立有效的绿色债券评估机制，以及针对绿色债券发行人进行风险定位和识别，充分评估绿色债券投资的市场风险、信用风险、流动性风险。主动管理方面，团队将基于宏观分析框架和利率分析模型，充分考虑财政、货币、供需、流动性等因素对债券收益率的影响，追求长期价值增长。此外，在合理控制利率风险敞口的基础上，在市场超调引起波动的窗口期适度动态调整，以尽可能控制风险、增厚收益。
在绿色赛道寻找投资机会
近年来，绿色债券的投资价值正在被越来越多的机构关注。国海富兰克林基金认为，我国绿色债券市场发行人主要为优质央国企，整体信用资质较高，信用风险较低，市场认可度较高。
汇丰晋信基金认为，发行绿色债基可助力绿色低碳转型和美丽中国建设。同时，绿色债券具有明显投资优势。首先，绿色债券的发行人整体信用资质较高，信用风险较低；其次，绿色债券的投资项目多集中在国家支持的水电、风电、光伏、基础设施绿色升级等领域，质地较优。“绿色项目受到政府、监管部门的支持，各种优惠政策可以有效提高绿色债券的吸引力。同时，随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提升，绿色债券市场规模正在快速增长，为投资者提供了具有足够广度和深度的投资机会。”刘洋表示。
路博迈基金表示，相信未来绿色债券市场的流动性将显著提升，绿色债券价值将更加凸显。这一趋势将有效引导资金流向最具投资价值的绿色项目，为中国经济的绿色转型注入强劲动力。
不过可以炒股，刘洋提示，投资绿色债券仍然需要注意风险。一方面是信息披露不足的风险，在绿色债券的环境效益信息披露方面尚未形成统一规范，对于准确评估项目绿色效应，存在信息披露不足的风险。另一方面是发行人的信用风险，绿色债券基金管理人应对绿色债券发行主体的信用状况充分评估、及时跟踪，尽可能规避潜在的信用风险事件。
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文章为作者独立观点，不代表炒股配资门户观点
